– Intégration du bureau QuickBooks

Le support technique est une équipe d'analystes de support d'application formés pour utiliser, configurer et dépanner dans votre environnement d'entreprise spécifique.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre en nous envoyant un email .

Le contrat de licence du logiciel a été examiné et accepté lors de la procédure d'installation de ce logiciel dans votre environnement. Copyright © 2023 Logiciel Upland. Tous droits réservés. Il est interdit de photocopier ou de partager ce document avec toute autre partie sans l'autorisation écrite expresse de.

Pour plus d'informations, veuillez contacter via:

5. Sélectionnez QuickBooks dans la liste du système de comptabilité .
6. Dans Transactions , pour conserver l'option par défaut Exporter les transactions détaillées telles que sélectionnées.
7. Sous Autres , si nécessaire, sélectionnez :
   1. Exportez les factures négatives sous forme de notes de crédit pour exporter les factures avec des totaux négatifs vers QuickBooks sous forme de notes de crédit des comptes clients (C/R).

      Un avoir dans un logiciel comptable équivaut à une facture négative dans . Avant de mettre en place les connexions Entreprise, assurez-vous que les comptes et taxes de toutes les entreprises se connectant à sont identiques; sinon, l’intégration ne fonctionnera pas correctement.

   2. Les emplois sont mappés à Projets , pour importer des emplois depuis Quickbooks Online et créer automatiquement des projets Upland PSA lors de l'importation.
   3. Exportez les factures et les lots payables vers les tâches QuickBooks , pour exporter les factures vers les tâches QuickBooks Desktop au lieu des clients et créer chaque facture dans QuickBooks sous sa tâche associée.

      Note:

      • Les emplois sont mappés à Les projets doivent être sélectionnés.
      • Les clients et les projets dans PSA doivent avoir un identifiant d'intégration (importé/exporté depuis/vers QuickBooks).
   4. Autoriser l'exportation de lots à payer avec un montant négatif pour exporter des lots à payer avec un ou des montants de transaction négatifs.
   5. Activer la journalisation QuickBooks : il est recommandé d'utiliser cette option à des fins de dépannage uniquement. Lorsque cette option est sélectionnée, le système enregistrera automatiquement les communications sous forme de charges utiles XML vers/depuis QuickBooks Desktop. Ces fichiers journaux sont enregistrés sous : C:\Program Files (x86)\Tenrox

      L'activation de la journalisation QuickBooks sera disponible à partir de la version 2023 R3.0 prévue pour le 11 novembre. 19, 2023.

      

      Remarque : Les deux options suivantes ne sont pas disponibles pour QuickBooks Desktop :

      • Exporter les taxes à payer en tant que transactions GL
      • Le système comptable fournit le numéro de facture permanent
8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les sélections.

La Société fait office de connecteur avec les bases de données existantes dans les logiciels comptables.

6. Cliquez sur le lien Système comptable principal , ou sur celui applicable à votre organisation, pour ouvrir la page Modification de l'entreprise .
7. Dans l'onglet Général , saisissez ou sélectionnez les informations appropriées en fonction de vos besoins :
   1. Nom * : Entrez un nom d'entreprise préféré, s'il est différent du nom par défaut, "Système comptable principal". L'entreprise fait office de connecteur avec les bases de données existantes dans le logiciel comptable.
   2. Id : saisissez un Id pour l'entreprise.
   3. Devise * : Sélectionnez la devise de base de l'entreprise, si elle est différente de la sélection par défaut qui apparaît.

      Assurez-vous que la devise est la même dans et pour la société de bureau QuickBooks à laquelle il se connecte.

   4. Calendrier * : Sélectionnez le calendrier financier .

      

8. Dans la section Numéro de facture , sélectionnez l'option Remplacer le numéro de facture global pour remplacer le numéro de facture au niveau de l'entreprise, puis saisissez manuellement :
   1. Préfixe du numéro de facture
   2. Numéro de facture courant
   3. Facture - nombre de chiffres

   

9. Dans la section Numéro de lot à payer , sélectionnez l'option Remplacer le numéro de lot à payer global pour remplacer le numéro de lot à payer au niveau de l'entreprise, puis saisissez manuellement :
   1. Préfixe du numéro de payables
   2. Numéro payable actuel
   3. Payable - nombre de chiffres

   

10. Dans la section Numéro de lot de paie , sélectionnez l'option Remplacer le numéro de paie global pour remplacer le numéro de paie au niveau de l'entreprise, puis saisissez manuellement :
    1. Préfixe du numéro de paie
    2. Numéro de paie actuel
    3. Paie – nombre de chiffres

       

11. Dans la section Numéro de lot de revenus , sélectionnez l'option Remplacer le numéro de chiffre d'affaires global pour remplacer le numéro de chiffre d'affaires au niveau de l'entreprise, puis saisissez manuellement :
    1. Préfixe de revenus courant
    2. Numéro de revenus courant
    3. Revenu - nombre de chiffres

    

12. Cliquez sur Enregistrer .

1. À partir de la page Modification de l'entreprise ( Configuration > Finances > Système > onglet Comptabilité > sous-onglet Entreprises ), cliquez sur le lien Propriétés pour ouvrir la page Propriétés d'intégration du bureau QuickBooks .

   Si QuickBooks Live Integration n'est pas installé sur votre ordinateur, vous êtes invité à installer le logiciel avant que la page Propriétés de QuickBooks Live Integration puisse s'afficher.

2. Spécifiez les propriétés de connexion au bureau QuickBooks :
   1. Dans la zone de sélection Version , sélectionnez l'une des versions suivantes :
      1. QuickBooks États-Unis
      2. QuickBooks canadien
   2. Dans la zone de sélection Édition , sélectionnez l’année de la version QuickBooks.
   3. À l'aide du bouton Parcourir situé à droite du champ Nom du fichier d'entreprise , sélectionnez le fichier QBW (QuickBooks Primary Data File) associé à la base de données QuickBooks.

      Si le chemin par défaut a été utilisé lors de l'installation de QuickBooks, les fichiers se trouvent dans C:\Program Files\Intuit\QuickBooks....

   4. Le nom de l'application est un champ en lecture seule défini sur Tenrox Software .

      

1. Dans la section Comptes par défaut , sélectionnez les comptes utilisés par lors de l'exportation de divers éléments vers le bureau QuickBooks ; soit acceptez les valeurs par défaut (aucune sélection de compte), soit sélectionnez des comptes de bureau QuickBooks spécifiques parmi les options répertoriées pour les éléments suivants :
   1. Créez un compte de travail par défaut « Travail » ou sélectionnez-le dans la liste
   2. Créez un compte de dépenses par défaut « Dépenses » ou sélectionnez-le dans la liste
   3. Créez un compte de frais par défaut « Frais » ou sélectionnez-le dans la liste.

      

2. Dans la section Options d'exportation de facture , choisissez les options appropriées :
   1. Sélectionnez l’option Exporter les factures vers les factures en attente de QuickBooks pour permettre aux utilisateurs de définir le statut des factures exportées sur en attente.
   2. Sélectionnez l’option Les factures seront imprimables dans QuickBooks pour pouvoir imprimer les factures dans QuickBooks.
   3. Sélectionnez Remplacer la description de l'élément de facture QuickBooks par Informations de référence pour le Informations de référence de facture pour remplacer les éléments suivants :
      1. Description des éléments QuickBooks, lors de l'exportation de factures, et/ou
      2. Description de la facture QuickBooks (appelée Mémo dans QuickBooks Pro, Premier et Enterprise) pour chaque ligne de transaction de la facture, lors de l'exportation de Payables.

         Remplacer la description de l'élément de facture QuickBooks par L'option Informations de référence est décochée par défaut pour les nouvelles installations, mais elle est cochée pour les clients mis à niveau.

   4. Sélectionnez Exporter Numéro de facture vers la facture QuickBooks « Facture # »
   5. Sélectionnez Exporter Numéro de suivi des dépenses vers la facture QuickBooks « Réf. No."

   

3. Dans la section Option d'exportation des dépenses payables, choisissez les options appropriées :
   1. Sélectionnez Exporter l’indicateur facturable pour le lot payable exporté vers Quickbooks afin d’inclure l’indicateur Facturable lors de l’exportation d’un lot payable vers Quickbooks.
   2. Sélectionnez Exclure les taxes sur les lots à payer au moment de l'exportation pour exclure les taxes lors de l'exportation d'un lot à payer.

   

4. Spécifiez les options de mappage des taxes :

   1. Saisissez le mappage de taxe pour la taxe par défaut si elle est différente de la valeur par défaut déjà présente dans le champ.
   2. Saisissez le mappage de taxe pour la taxe exonérée s'il est différent de la valeur par défaut déjà présente dans le champ.

      

5. Cliquez sur Enregistrer .
6. Cliquez sur le lien Retour pour revenir à la page Modification de l'entreprise .

Cliquez sur Charger les comptes , en haut de la page Propriétés d'intégration du bureau QuickBooks , pour établir la connexion à QuickBooks et télécharger les comptes par défaut.

En cliquant sur Enregistrer ou en naviguant simplement vers l'écran Propriétés d'intégration de QuickBooks Live, vous ne tenterez plus de vous connecter à QuickBooks et de télécharger les comptes par défaut.

1. Cliquez sur le lien Mappage de classes pour importer des classes de QuickBooks dans .
2. Sélectionnez les options applicables dans les listes déroulantes pour spécifier ce qui sera exporté en tant que classe pour un type particulier de transaction, que ce soit pour Invoice , Expense ou Payroll .

   

   TYPE D'ENTRÉE	OPTIONS ( Objet)	TYPE D'ENTRÉE	OPTIONS ( Objet)
   Mappage des classes de facture
   Heure	--Ne pas mapper-- (par défaut) Site actif Unité commerciale Client Groupe fonctionnel Portefolio Projet Tache Utilisateur [format : Nom, Prénom] Type de travail	Frais	--Ne pas mapper-- (par défaut) Site actif Unité commerciale Client Frais Fonctionnel Groupe Portefolio Projet Tache Utilisateur [format : Nom, Prénom] Type de travail
   Charge	--Ne pas mapper-- (par défaut)) Site actif Unité commerciale Charge Client Fonctionnel Groupe Portefolio Projet Tache Utilisateur [format : Nom, Prénom] Type de travail	Produit	--Ne pas mapper-- (par défaut) Site actif Unité commerciale Client Fonctionnel Groupe Portefolio Projet Tache Utilisateur [format : Nom, Prénom] Type de travail
   Cartographie des classes de dépenses
   Frais	--Ne pas mapper-- (par défaut) Site actif Unité commerciale Client Depense Groupe fonctionnel Portefolio Projet Tache Utilisateur [format : Nom, Prénom] Type de travail	Charge	--Ne pas mapper-- (par défaut) Site actif Unité commerciale Charge Client Groupe fonctionnel Portefolio Projet Tache Utilisateur [format : Nom, Prénom] Type de travail
   Cartographie des classes de paie
   Heure	--Ne pas mapper-- (par défaut) Site actif Unité commerciale Client Groupe fonctionnel Portefolio Projet Utilisateur de la tâche [format : Nom, Prénom] Type de travail

3. Lors de l'exportation de l'un des types de transactions mentionnés ci-dessus (exemple de facture), le système vérifie d'abord si le l'objet sélectionné comme Classe (exemple Utilisateur), pour un Type d'Entrée (exemple Temps), existe déjà. Si tel est le cas, il ne sera pas réexporté et apparaîtra simplement sous la colonne Classe pour chaque entrée spécifique. Sinon, une classe nouvellement sélectionnée est exportée vers la liste des classes QuickBooks.
   1. Pour afficher tout objet exporté dans la liste des classes QuickBooks, cliquez sur Navigateur de l'entreprise> Liste> Liste des classes.
   2. Si un modèle de transaction QuickBooks particulier, par exemple Facture, n'inclut pas de colonne Classe, la Classe sera quand même exportée vers la Liste des Classes, mais n'apparaîtra pas dans la transaction.
   3. Si l'objet de mappage de classe sélectionné est défini par défaut, --Ne pas mapper--, ou n'est pas défini, aucun objet ne sera exporté vers la liste de classes QuickBooks et la colonne Classe de chaque entrée spécifique restera vide.

      Remarque :

      • L'option Liste de classes , sur la page QuickBooks sous Outils > Importer , doit être définie pour que le mappage de classe se produise avec succès. Voir les détails sous Importation d'objets vers .
      • L'application QuickBooks doit s'exécuter en arrière-plan en mode unique à des fins d'intégration.
4. Cliquez sur Enregistrer , puis sur Retour pour revenir à la page Propriétés de l'intégration de QuickBooks Live .
5. Cliquez sur Enregistrer , puis sur Retour pour revenir à la page Modification de l'entreprise .

3. Sélectionnez ensuite QuickBooks pour ouvrir la page Importer .
4. La zone Société affiche la société par défaut à partir de laquelle tous les objets de bureau QuickBooks sélectionnés sont importés ; pour plus d'informations sur la configuration de la connexion d'entreprise, voir Configuration de la connexion .
5. Sélectionnez les objets à importer à partir de la sélection de la liste d'importation ; pour plus d'informations sur le mappage d'objets, consultez le tableau Mappage d'objets entre le bureau QuickBooks et .
   1. Taxes mappées sur Détails des taxes et groupes de taxes : sélectionnez cette option pour importer la liste des taxes à partir du bureau QuickBooks.
   2. Les clients mappent vers Clients : sélectionnez cette option pour importer la liste des clients depuis le bureau QuickBooks. Alors choisi:
      • Créez automatiquement un projet portant le même nom pour permettre pour créer automatiquement un projet portant le même nom que les clients importés.

        Lors de l'importation de clients depuis le bureau QuickBooks, les tâches associées aux clients sont également affichées dans la liste des clients.

        OU

      • Les emplois sont mappés à Projets

        Remarque : Les tâches correspondent à L'option Projets doit être sélectionnée (Configuration > Finances > Système > Comptabilité) pour activer cette fonctionnalité. Si cette option est :

        • Décoché au niveau du système, les projets mappés aux tâches QuickBooks seront désactivés et décochés.
        • Coché au niveau du système, les projets mappés aux tâches QuickBooks seront vérifiés et verrouillés.

        La sélection de cette option ne réinitialise pas le mappage existant. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre après avoir importé/exporté des objets vers/depuis QuickBooks. Veuillez vous référer au scénario pour plus d'informations.

        Scénario:

        • Si l'option n'est pas sélectionnée : les clients QuickBooks sont importés en tant que clients PSA. Vous avez la possibilité de créer un projet PSA du même nom. Les travaux QuickBooks sont importés en tant que clients PSA. Vous avez la possibilité de créer un projet PSA du même nom.
        • Si l'option est sélectionnée : les clients QuickBooks sont importés en tant que clients PSA et les tâches QuickBooks sont importées en tant que projets PSA.
        • Étant donné que la sélection de cette option ne réinitialise pas le mappage existant ; si vous basculez entre eux après avoir importé/exporté des objets, une duplication des données s'ensuivra.
   3. Plan comptable mapper à Comptes : sélectionnez cette option pour importer le plan comptable depuis le bureau QuickBooks.
   4. Les produits et services (revenus) correspondent à Types de travail : sélectionnez cette option pour importer les éléments de paie à partir du bureau QuickBooks.
   5. Les produits et services (dépenses) correspondent à Dépenses : sélectionnez cette option pour importer les éléments de service depuis le bureau QuickBooks.
   6. Les produits et services (autres dépenses) correspondent à Frais : sélectionnez cette option pour importer les éléments de frais ou les produits et services (autres dépenses) à partir du bureau QuickBooks.
   7. Les employés mappent vers Utilisateurs : sélectionnez cette option pour importer les employés depuis le bureau QuickBooks.
   8. Liste des classes : sélectionnez Liste des classes pour importer les classes de QuickBooks dans , tant qu'ils n'existent pas déjà dans le .

      

      Remarque:

      • Pour terminer le mappage, voir Configuration de la connexion pour plus de détails sur la configuration du mappage de classe.
      • Les Classes n'apparaîtront ni dans le Structure de répartition organisationnelle (OBS) ou la Structure de répartition du travail (WBS).
      • L'importation de classes est UNIQUEMENT disponible pour le bureau QuickBooks.
   1. Section Options de création : créez de nouveaux espaces réservés, si nécessaire, à partir de la liste Options de création pour les objets suivants importés depuis le bureau QuickBooks :
      1. Clients sous l'espace réservé
      2. Types de travail sous l'espace réservé
      3. Dépenses sous l'espace réservé
      4. Frais sous l'espace réservé

         

         Un espace réservé permet aux utilisateurs de concevoir une hiérarchie et d'organiser la structure arborescente pour localiser les clients, les types de travail, les dépenses et autres dépenses importées depuis le bureau QuickBooks en regroupant les objets sous des espaces réservés spécifiques. Si un objet est défini comme espace réservé, il ne peut pas être utilisé comme objet normal.

6. Après avoir sélectionné les objets à importer, cliquez sur le lien Importer pour afficher les informations de tous les objets importés, y compris les noms et le nombre total d'objets importés, ainsi que tout message d'avertissement ou d'erreur rencontré lors du processus d'importation.

   Une fois les objets importés avec succès depuis le bureau QuickBooks, localisez les objets transférés dans le ; pour plus d'informations, voir Affichage des objets importés dans .

Quand les emplois sont mappés à L'option Projets est sélectionnée, vous pouvez importer des tâches depuis le bureau Quickbooks et créer automatiquement Projets lors de l'importation.

5. Assurez-vous que le bureau QuickBooks est choisi pour le système de comptabilité .
6. Sélectionnez l’option Mapper les tâches sur les projets .

   

7. Cliquez sur oui pour le message de confirmation qui se lit comme suit: "If you are switching from a QuickBooks Jobs/ Clients setting to QuickBooks Jobs/ Projects setting, no previously existing Projects will be mapped to the QuickBooks Jobs. Veuillez vous assurer que tous les emplois QuickBooks existants sont mappés aux projets appropriés. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? "
10. Parmi les options disponibles, cliquez sur Bureau QuickBooks .
11. Sélectionnez la société requise parmi les options disponibles.
12. Sélectionnez la carte Clients pour Option client .
13. Cliquez sur Importer .

    

14. Notez que le message de réussite sera affiché dans le journal et que tous les clients et sous-clients importés seront affichés.

Vérifier les clients importés en tant que clients dans

4. Recherchez les clients importés et notez qu'ils ont été importés et répertoriés en tant que clients dans .

Vérifier les tâches importées en tant que projets dans

2. Recherchez les travaux importés et notez qu'ils ont été importés et répertoriés en tant que projets dans .

À partir de la page Mappage de classe accessible via les propriétés d'intégration du bureau QuickBooks ( Configuration > Finances > Système > Système de comptabilité > Liste des entreprises > Modification de l'entreprise ), vous pouvez maintenant choisir de mapper.

• Classe de facture de bureau QuickBooks avec Temps , frais , dépenses et produit .
• Classe de dépenses de bureau QuickBooks avec Dépenses et frais .

Les Classes importées sont enregistrées dans le base de données et ne sont pas disponibles sur l’interface utilisateur.

5. Assurez-vous que le bureau QuickBooks est choisi pour le système de comptabilité .
7. Cliquez sur Propriétés , puis cliquez sur Mappage de classes .
8. Dans la section Mappage des classes de facture , associez Dépense à Tâche .
9. Dans la section Mappage des classes de dépenses , associez Dépense à Projet .

   

10. Cliquez sur Enregistrer .

13. Parmi les options disponibles, cliquez sur Bureau QuickBooks .
14. Sélectionnez Liste des classes .
15. Cliquez sur Importer .

    

Les objets suivants sont mappés entre le bureau QuickBooks et :

Le tableau répertorie les objets importés et leurs chemins respectifs dans .

1. Importer le plan comptable ; pour plus d'informations, voir Importation d'objets à partir du bureau QuickBooks .
6. Cliquez sur le bouton Segmentation pour ouvrir la page Configuration de la segmentation.
7. Cliquez sur l'onglet Transactions clients pour configurer les comptes clients.
8. Dans la section Saisie du temps , sélectionnez un objet de la liste Segment 1 ; par exemple, sélectionnez Client pour mapper toutes les entrées de temps à un client.

   

   Les entrées de dépenses , de frais et de produits sont également configurées de la même manière à partir des sous-onglets Entrée de dépenses , Entrée de frais et Entrée de produit respectivement.

10. Cliquez sur l'onglet Transactions payables pour configurer les comptes créditeurs.

    L'onglet Transactions à payer contient les sections Saisie des dépenses et Saisie des frais .

11. Dans la section Saisie des dépenses , sélectionnez un objet de la liste Segment 1 ; par exemple, sélectionnez Groupe pour mapper toutes les entrées de dépenses à un groupe.

    

    Les entrées de frais sont également configurées de la même manière à partir de la section Entrée de frais .

5. Développez l'élément de menu Financier et cliquez sur Comptabilité pour ouvrir la page d'édition de comptabilité .
6. Dans Transactions à recevoir , sélectionnez l'option Compte .
7. Cliquez ensuite sur le bouton Parcourir (...) pour ouvrir la page Liste des comptes qui répertorie tous les comptes dans , y compris les comptes importés depuis le bureau QuickBooks.
8. Sélectionnez le compte auquel la transaction doit être mappée dans le compte QuickBooks G/L.

   

   La page Modification de la comptabilité est automatiquement mise à jour pour afficher le compte sélectionné.

9. 

4. Cliquez sur un groupe dans la liste pour ouvrir la page modification du Groupe.
5. Cliquez sur le bouton Comptabilité pour ouvrir la page Modification de la comptabilité.
6. Dans Transactions à payer , sélectionnez l'option Compte .
7. Cliquez ensuite sur le bouton Parcourir (...) pour ouvrir la page Liste des comptes qui répertorie tous les comptes dans , y compris les comptes importés depuis le bureau QuickBooks.
8. Sélectionnez le compte auquel la transaction doit être mappée dans le compte QuickBooks G/L.

   

   La page Modification de la comptabilité est automatiquement mise à jour pour afficher le compte sélectionné.

9. 

Avant d'exporter les notes de frais vers le bureau QuickBooks, vérifiez que les taxes d'achat sont mappées aux comptes appropriés dans QuickBooks.

3. Sélectionnez l'onglet Tous les rapports pour afficher une liste de tous les rapports de dépenses .
4. Cliquez sur le lien Numéro de suivi d'une note de frais dans la liste pour ouvrir la note de frais sélectionnée.
5. Dans l'onglet Détails situé dans le volet de droite, prenez note du groupe de taxes d'achat QuickBooks associé à la saisie des dépenses .

   Une taxe importée de QuickBooks doit être sélectionnée pour mapper correctement la taxe.

10. Sur la page Paramètres financiers affichée, accédez à l'onglet Taxes .
11. Accédez au sous-onglet Groupes de taxes .
12. Cliquez sur un groupe de taxes spécifique pour accéder à la page de modification du groupe de taxes et prendre note de la taxe d'achat répertoriée dans le volet de droite.

    Dans le volet de droite, toutes les taxes associées au groupe de taxes spécifique sont répertoriées.

14. Dans l'onglet Taxes de la page Paramètres financiers , accédez au sous-onglet Détails de la taxe .
15. Cliquez sur le nom de la taxe spécifique pour afficher les détails dans le volet de droite.

    Si deux taxes portant le même nom sont répertoriées, assurez-vous que la taxe de type Achat est sélectionnée.

16. Vérifiez que Achats est spécifié dans la zone Type puisque les lots payables sont exportés.
17. Cliquez sur le bouton Parcourir (...) à côté de la zone Compte pour ouvrir la page Liste des comptes , puis cliquez sur le compte QuickBooks approprié sous l'espace réservé Comptes GL QuickBooks pour l'associer à la taxe d'achat.

    

    Le champ Comptes est automatiquement mis à jour.

18. Les taxes sont mappées au compte QuickBooks.

Avant d'exporter des factures vers QuickBooks, vérifiez que les taxes de vente sont mappées aux comptes appropriés dans QuickBooks.

Une taxe importée de QuickBooks doit être sélectionnée pour mapper correctement la taxe.

5. Développez l'élément de menu Financier et cliquez sur Options de facture pour ouvrir la page Options de facture.
6. Dans l'onglet Général , vérifiez que le groupe de taxe de vente associé au client est affiché dans la zone Groupe de taxe .
7. Accédez à l'onglet Facturation des dépenses et prenez note de la taxe de vente affichée sous le tableau Taxes correspondantes .

   Lors de la génération d'une facture avec des entrées de dépenses facturables qui sont également imposables, les paramètres peuvent être définis dans l'onglet Facturation des dépenses . Pour déterminer comment les taxes sont affichées et traitées, voir Consulter le récapitulatif des factures et Exporter des factures avec des dépenses imposables.

8. Cliquez sur le lien Retour pour revenir à la liste des clients .
12. Accédez à l'onglet Taxes .
13. Cliquez sur une taxe spécifique pour afficher les détails dans le volet de droite.

    Si deux taxes portant le même nom sont répertoriées, assurez-vous que la taxe de type Ventes est sélectionnée.

14. Vérifiez que Ventes est spécifié dans la zone Type puisque les factures ou factures multi-clients sont en cours d'exportation.
15. Cliquez sur le bouton Parcourir (...) à côté de la zone Compte pour ouvrir la page Liste des comptes , puis cliquez sur le compte QuickBooks approprié sous l'espace réservé Comptes GL QuickBooks pour l'associer à la taxe de vente.

    

    Le champ Compte est automatiquement mis à jour.

3. Cliquez ensuite sur QuickBooks pour ouvrir la page Exporter .
4. Cliquez sur le bouton de navigation Société pour sélectionner la société .
5. Sélectionnez les objets à exporter dans la liste de sélection d'exportation ; pour plus d'informations, consultez le mappage d'objets entre le bureau QuickBooks et tableau.
   1. Sélectionnez Les clients mappés aux clients QuickBooks et cliquez sur le bouton Sélectionner correspondant pour sélectionner les clients dans la liste, puis cliquez sur Retour pour revenir à la page Exporter .
   2. Si nécessaire, sélectionnez Les projets mappés aux tâches QuickBooks .
      

      La sélection de l’option Projets mappés sur QuickBooks Jobs ne réinitialise pas le mappage existant. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre après avoir importé/exporté des objets vers/depuis QuickBooks. Veuillez vous référer au Scénario pour plus d'informations.

      La carte des emplois vers L'option Projets doit être sélectionnée ( Configuration > Finances > Système > Comptabilité ) pour activer cette fonctionnalité. Si les tâches correspondent à L'option Projets n'est pas cochée, la correspondance des projets avec les tâches QuickBooks sera désactivée et décochée.

      Une fois sélectionné :
      1. Le système obtiendra tous les projets sous les clients sélectionnés et exportera automatiquement tous les projets n'ayant pas d'ID d'intégration.
      2. Pour les projets avec un ID d'intégration, si :
         • Date de dernière exportation > Date de dernière mise à jour, le projet n'est pas exporté.
         • Date de la dernière exportation ≤ Date de la dernière mise à jour, le projet est alors exporté.
      3. Les champs suivants sont exportés :
         • Le projet est exporté en tant que Job
         • Le client est exporté en tant que client (parent)

      Scénario:

      Si l'option n'est pas sélectionnée : les clients QuickBooks sont importés en tant que clients PSA. Vous avez la possibilité de créer un projet PSA du même nom. Les travaux QuickBooks sont importés en tant que clients PSA. Vous avez la possibilité de créer un projet PSA du même nom.

      Si l'option est sélectionnée : les clients QuickBooks sont importés en tant que clients PSA et les tâches QuickBooks sont importées en tant que projets PSA.

      Étant donné que la sélection de cette option ne réinitialise pas le mappage existant ; si vous basculez entre eux après avoir importé/exporté des objets, une duplication des données s'ensuivra.

   3. Sélectionnez les types de travail mappés aux produits et services QuickBooks (revenus) et cliquez sur le bouton Sélectionner correspondant pour sélectionner les types de travail dans la liste, puis cliquez sur Retour pour revenir à la page Exporter .
   4. Sélectionnez Les dépenses mappées aux produits et services QuickBooks (Dépenses) et cliquez sur le bouton Sélectionner correspondant pour sélectionner les dépenses dans la liste, puis cliquez sur Retour pour revenir à la page Exporter .
   5. Sélectionnez les frais et produits mappés aux produits et services QuickBooks (autres dépenses) et cliquez sur le bouton Sélectionner correspondant pour sélectionner les frais dans la liste, puis cliquez sur Retour pour revenir à la page Exporter.
   6. Sélectionnez Utilisateurs et cliquez sur le bouton Sélectionner correspondant pour sélectionner les utilisateurs dans la liste, puis cliquez sur Retour pour revenir à la page Exporter . Les utilisateurs peuvent être exportés en tant qu'employés ou fournisseurs :
      1. Sélectionnez Mapper avec les employés de QuickBooks pour exporter les utilisateurs en tant qu'employés .
      2. Sélectionnez Mapper avec les fournisseurs QuickBooks pour exporter les utilisateurs en tant que fournisseurs .

      

6. Cliquez sur le lien Exporter pour afficher les informations de tous les objets exportés, y compris les noms et le nombre total d'objets exportés, ainsi que les messages d'avertissement ou d'erreur rencontrés lors du processus d'exportation.

5. Assurez-vous que le bureau QuickBooks est choisi pour le système de comptabilité .
7. Cliquez sur Propriétés , puis choisissez Class Mapping .
8. Dans la section Mappage des classes de facture , associez Dépense à Tâche .
9. Dans la section Mappage des classes de dépenses , associez Dépense à Projet .
10. Accédez à Finances > Gestionnaire de factures > Factures .
11. Recherchez la facture requise et exportez-la vers le bureau QuickBooks. Notez que les nouvelles classes seront créées avec succès dans le bureau QuickBooks et seront ajoutées à la facture.
12. Accédez à Finances > Gestionnaire des dépenses payables .
13. Recherchez le lot de dépenses à payer requis et exportez-le vers le bureau QuickBooks. Notez que les nouvelles classes seront créées avec succès dans le bureau QuickBooks et qu'elles seront ajoutées au lot de dépenses à payer.

3. Lorsque la page Lots de dépenses payables s'affiche, cliquez sur Créer un lot . Pour plus de détails, reportez-vous à Création d'un nouveau lot de dépenses à payer .

3. Lorsque la page Expense Payable Manager s'affiche, cliquez sur le numéro de lot pour ouvrir la page Payable Lot .
4. Cliquez sur le lien Transactions pour ouvrir la page Transactions financières , qui affiche toutes les transactions financières. Les informations affichées comprennent le numéro de compte, le nom du compte, le débit, le crédit, le type de devise, la date et la référence.
5. Vérifiez qu'il n'y a aucune information de compte sur la page Transactions financières affichée en rouge.

   

   Les informations sur le compte apparaissent en rouge si les comptes ne sont pas correctement associés. Cliquez ici pour voir comment mapper des objets entre et Quickbooks pour plus d'informations.

6. Cliquez sur le lien Retour pour revenir à la page Lot payable .
7. Cliquez sur le lien Valider pour ouvrir la page Valider un lot payable .
8. Cliquez sur le calendrierà côté de la zone Date de publication pour sélectionner une nouvelle date si la date n'est pas correcte.
9. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles payables .

   

10. Cliquez sur le lien Aperçu pour afficher les informations sur le lot payable (facultatif).

    

    La section Aperçu est en lecture seule et affiche le total de toutes les entrées de dépenses et de frais incluses dans le lot payable.

11. Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la page Exportation des paiements vers QuickBooks qui affiche l'état du processus d'exportation. Vous trouverez ci-dessous les paramètres que le système vérifiera au cours du processus :
    1. Lorsque la Tâche est liée à un Client qui a été importé dans ou exporté vers QuickBooks, le Customer:Job correspondant s'affichera sur la facture QuickBooks.

       Dans QuickBooks, il y a un client : « Smith, John » avec un emploi associé appelé : « 330 Main St ». Ensuite, une entrée de dépenses est créée, In , contre une Tâche liée soit à un client « Smith, John » (client QuickBooks) ou « 330 Main St » (emploi QuickBooks). Lors de l'exportation de cette entrée de dépenses, dans le cadre d'un lot payable, vers Factures QuickBooks, le Client : Travail associé apparaîtra sur la facture sous la forme « Smith, John » (si la tâche concerne uniquement le client, ou « Smith, John : 330, rue Main.

    2. La facture QuickBooks n'affichera pas un Client : Tâche correspondant si, lors de l'exportation des lots payables :
       1. Le lot de factures exporté ne contient pas de note de frais avec une entrée liée à QuickBooks Customer:Job .
       2. Utilise des transactions résumées.
       3. Le Client : Tâche n'existe pas sur le bureau Facture pour QuickBooks, cette fonction est donc désactivée lors de l'exportation de lots payables à l'aide du bureau QuickBooks.
    3. Sélectionnez un compte dont le type de compte est autre que « Comptes créditeurs (C/P) » ; par exemple, sélectionnez un compte dont le type de compte est « Dépenses » et « Revenus ».

       Assurez-vous de sélectionner le type de compte pris en charge par le bureau QuickBooks.

12. Une fois le lot de factures exportées, la page Exportation des factures vers QuickBooks indique que les factures ont été exportées avec succès. Si le processus d'exportation échoue, un message d'erreur indique les problèmes et les solutions possibles.
13. Cliquez sur le lien Retour pour revenir à la page Valider un lot payable.
14. Cliquez sur le lien Publier pour valider le lot payable (effectuer toutes les entrées de dépenses comme payées) et lorsque vous êtes invité à confirmer la validation du lot payable, cliquez soit :
    1. Oui pour procéder à la publication
    2. Non pour annuler la demande.
15. Cliquez sur le lien Aperçu pour ouvrir la page Visionneuse de rapports .
16. Cliquez sur le lien Imprimer pour imprimer le rapport.
17. Cliquez sur le lien Fermer pour revenir à la page Valider un lot payable .
18. Cliquez sur le lien Retour pour revenir à la page Lot payable .
19. Cliquez à nouveau sur le lien Retour pour revenir à la page Gestionnaire des dépenses payables .

    Pour plus d'informations sur un lot, cliquez sur le numéro de lot payable particulier dans la liste.

3. Accédez à l'onglet Factures .
4. Cliquez sur un numéro de facture pour ouvrir la page Modification de la facture pour la facture sélectionnée.
5. Cliquez sur le lien Transactions pour ouvrir la page Transactions financières , qui affiche toutes les transactions financières. Les informations affichées comprennent le numéro de compte, le nom du compte, le débit, le crédit, le type de devise, la date et la référence.

   Les montants de débit et de crédit doivent s’équilibrer à zéro.

6. Vérifiez qu'il n'y a aucune information de compte sur la page Transactions financières affichée en rouge, puis cliquez sur Retour pour revenir à la page Modification de la facture .

Remarque : Les informations sur le compte apparaissent en rouge si :

• Les comptes ne sont pas correctement associés
• Les taxes ne sont pas associées aux comptes

Pour plus d'informations, voir Mappage d'objets et Configuration des taxes .

7. Cliquer sur le lien Transmettre pour ouvrir la page Transmettre la facture.
8. Cliquez sur le calendrier à côté de la zone Date de publication pour sélectionner une nouvelle date si la date n'est pas correcte.
9. Sélectionnez un modèle dans la liste Modèle de facture , puis cliquez sur le lien Aperçu pour afficher la présentation du rapport de facture.
10. Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la page Exportation des factures vers QuickBooks qui affiche l'état du processus d'exportation.

    La section Aperçu des paiements est en lecture seule et affiche le total de toutes les entrées de dépenses et de frais incluses dans la facture.

11. Une fois l'export réussi de la facture :
    1. Le Le numéro de facture apparaît dans le champ Mémo de facture QuickBooks de la version de bureau de QuickBooks.
    2. Des informations spécifiques, notamment le taux moyen et le nombre d'heures/quantité, sont mappées à QuickBooks comme suit :Frais Taux de facturation QB : laissé vide pour chaque transaction.
       Charge Taux de facturation QB : laissé vide pour chaque transaction.

       Heure	Taux de facturation QB : la moyenne de tous les frais de temps/temps facturables apparaissant sur la facture par transaction. Sur une entrée de temps de 10 heures, dont 8 heures sont facturées à 100$ et les 2 heures restantes sont facturées à 120$, donc le taux de facturation moyen pour cette entrée (transaction) sera de (100$ + 120$)/2 = 110$ QTÉ sur la facture QB : la somme du temps facturable/des frais de temps apparaissant sur la facture par transaction d' . Une entrée de temps de 4 heures le même jour qu'une facturation de temps de 4 heures, puisque celles-ci sont considérées comme 2 transactions distinctes, chacune d'elles aurait une quantité de facture QB de 4. Montant de la facture QB : cela reflète chaque individu Montant du crédit de transaction, en particulier le montant total divisé par le nombre d'heures. Le montant de la facture QB par transaction peut ne pas refléter la quantité de la facture QB. multiplié par le taux de facture QB puisqu'un taux moyen est utilisé. Une entrée de temps spécifique comporte 8 heures à 100 $ et 2 heures à 120 $, le taux de quantité de la facture QB afficherait 110 $ (la moyenne), mais le montant de la facture QB reflète le montant réel dans , donc le calcul est : (8h X 100$) + (2h X 120$) = 1040$ divisé par le nombre d'heures et, PAS 10 heures X 110$ = 1100$ divisé par le nombre d'heures
       	QB Facture QTY : Toujours une valeur de 1. Montant de la facture QB : Le montant de chaque Saisie des dépenses.
       	QB Facture QTY : Toujours une valeur de 1. Montant de la facture QB : Le montant de chaque Entrée des frais.
       Produit	Taux de facturation QB : cela reflète le prix de facturation, facturation au prix unitaire du produit, de chaque produit facturable qui apparaît dans la facture d', en particulier la valeur sous la colonne Montant de l'onglet Produit. QTÉ de la facture QB : cela reflète le nombre de produits facturables, d'articles de produit, de chaque produit facturable qui apparaît dans le Facture, en particulier la valeur sous la colonne # d'articles dans l'onglet Produit. Montant de la facture QB : cela reflète le total de chaque transaction de produit, en particulier la valeur sous la colonne Total avec l'onglet Produit de la Facture d'.

    L'exportation de factures individuelles s'effectue également à partir de la page Invoice Manager en cochant la case d'un numéro de facture puis en cliquant sur le bouton Exporter. Une fois une facture exportée, la page Exportation de facture vers QuickBooks indique que la facture a été exportée avec succès. Si le processus d'exportation échoue, un message d'erreur indique les problèmes et les solutions possibles.

12. Cliquez sur le lien Précédent pour revenir à la page Modification des factures, puis cliquez à nouveau sur Précédent pour revenir à la page Gestionnaire de factures.
13. Cochez la case d'un numéro de facture et cliquez sur le bouton Publier pour valider la facture (marque toutes les entrées comme facturées).
14. Lorsque vous êtes invité à confirmer la validation de la facture, cliquez soit sur :
    1. Oui pour procéder à la publication.
    2. Non pour annuler.

L'onglet Récapitulatif de la facture affiche un aperçu des informations de la facture, notamment :

• Numéro de la dernière facture.
• Date de la dernière facture.
• Montant total des charges, éléments, dépenses, taxes et prestations inclus dans la facture.
• Numéro de facture actuel.
• Date de début et de fin de la période.

3. Accédez à l'onglet Factures .
4. Cliquez sur un numéro de facture pour ouvrir la page Modification de la facture pour la facture sélectionnée.
5. Accédez à l'onglet Récapitulatif pour afficher les informations récapitulatives de la facture sélectionnée.

   Les informations sur la page Récapitulatif de la facture sont en lecture seule et ne peuvent pas être modifiées.

Lors de la génération d'une facture avec des éléments de dépenses facturables qui sont également imposables, il existe trois manières de gérer et d'afficher les taxes dans un récapitulatif de facture.

Pour gérer et visualiser les taxes comme décrit dans la procédure de paramétrage des options d'affichage de la saisie récapitulative des dépenses de la facture, la correspondance entre les détails de la taxe de vente utilisés au niveau du Client ( Configuration>Travail>Clients>Modification client>Options de facture>Liste des groupes de taxes ) et les détails de la taxe d'achat utilisés au niveau de la saisie des dépenses ( Entries>Expense Report>Expense Report List>Expense Entry Edit ) doivent être définis.

Pour paramétrer les options d'affichage de la saisie des dépenses récapitulatives de la facture :

5. Accédez à l'onglet Options de facture , puis cliquez sur le bouton Taxes sur les dépenses pour déterminer comment les éléments de dépenses facturables qui sont imposables sont affichés sur la page Récapitulatif de la facture .
   1. Cochez la case Exclure de la facture pour ne pas calculer les taxes encourues à partir de l'entrée de dépense taxable et pour afficher uniquement le montant net de l'entrée de dépense dans la zone Dépenses de la page Récapitulatif de la facture.
   2. Cochez la case Inclure dans le montant pour calculer le montant brut de l'entrée de dépense et afficher le total net + taxe de l'entrée de dépense dans la zone Dépenses de la page Récapitulatif de la facture .
   3. Si les cases Exclure de la facture et Inclure dans le montant sont décochées, alors le montant de la saisie des dépenses et le montant de la taxe de saisie des dépenses apparaissent respectivement dans les cases Dépenses et Taxes totales de la page Récapitulatif de la facture .

   Lorsque la case Appliquer le groupe de taxes du client lors de la facturation des dépenses est cochée dans la section Options de facturation des dépenses internes , alors le groupe de taxes du client n'est pas calculé au niveau des dépenses mais plutôt au niveau du client . La case Appliquer le groupe de taxes client lors de la facturation des dépenses peut être cochée en cliquant sur Configuration > Travail > Clients pour ouvrir la page Modification du client, puis en cliquant sur l'onglet Options de facturation pour afficher le sous-onglet Paramètres par défaut .

3. Accédez à l'onglet Lots .
4. Dans l'onglet Lots , cliquez sur un numéro de lot pour ouvrir la page de modification du gestionnaire de factures multi-clients pour la facture multi-client sélectionnée.
5. Cliquez sur le lien Transactions pour ouvrir la page Transactions financières , qui affiche toutes les transactions financières. Les informations affichées comprennent le numéro de compte, le nom du compte, le débit, le crédit, le type de devise, la date et la référence.
6. Vérifiez qu'il n'y a aucune information de compte sur la page Transactions financières affichée en rouge, puis cliquez sur le lien Retour pour revenir à la page de modification du Gestionnaire de factures multi-clients.

Remarque : Les informations sur le compte apparaissent en rouge si :

• Les comptes ne sont pas correctement associés
• Les taxes ne sont pas associées aux comptes

Pour plus d'informations, voir Mappage d'objets et Configuration des taxes .

7. Cliquez à nouveau sur Retour pour revenir à l'onglet Lots puis cochez les cases des Lots à exporter.
8. Cliquez sur Exporter pour ouvrir la page Exportation des factures vers QuickBooks qui affiche l'état de l'exportation.
9. 13. Le Le numéro de facture apparaît dans le champ Mémo de facture QuickBooks de la version de bureau de QuickBooks.
10. Des informations spécifiques, notamment le taux moyen et le nombre d'heures/quantité, sont mappées à QuickBooks comme suit :

    Heure	Taux de facturation QB : La moyenne de tous les temps facturables/frais de temps apparaissant sur la facture par transaction. Sur une entrée de temps de 10 heures, dont 8 heures sont facturées à 100$ et les 2 heures restantes sont facturées à 120$, donc le taux de facturation moyen pour cette entrée (transaction) sera de (100$ + 120$)/2 = 110$ QTÉ sur la facture QB : la somme du temps facturable/des frais de temps apparaissant sur la facture par transaction. Une entrée de temps de 4 heures le même jour qu'une facturation de temps de 4 heures, puisque celles-ci sont considérées comme 2 transactions distinctes, chacune d'elles aurait une quantité de facture QB de 4. Montant de la facture QB : cela reflète chaque individu Montant du crédit de transaction, en particulier le montant total divisé par le nombre d'heures. Le montant de la facture QB par transaction peut ne pas refléter la quantité de facture QB multipliée par le taux de facture QB puisqu'un taux moyen est utilisé. Une entrée de temps spécifique comporte 8 heures à 100 $ et 2 heures à 120 $, le taux de quantité de la facture QB afficherait 110 $ (la moyenne), mais le montant de la facture QB reflète le montant réel dans , donc le calcul est : (8h X 100$) + (2h X 120$) = 1040$ divisé par le nombre d'heures et, PAS 10 heures X 110 $ = 1 100 $ divisé par le nombre d'heures de dépenses
    Frais	Taux de facturation QB: laissé en blanc pour chaque transaction. QB Facture QTY : Toujours une valeur de 1. Montant de la facture QB : Le montant de chaque Saisie des dépenses.
    Charge	Taux de facturation QB : laissé vide pour chaque transaction. QB Facture QTY : Toujours une valeur de 1. Montant de la facture QB : Le montant de chaque Entrée des frais.
    Produit	Taux de facturation QB : cela reflète le prix de facturation, facturation au prix unitaire du produit, de chaque produit facturable qui apparaît dans la facture, en particulier la valeur sous la colonne Montant de l'onglet Produit. QTÉ de la facture QB : cela reflète le nombre de produits facturables, d'articles de produit, de chaque produit facturable qui apparaît dans le Facture, en particulier la valeur sous la colonne # d'articles dans l'onglet Produit. Montant de la facture QB : cela reflète le total de chaque transaction de produit, en particulier la valeur sous la colonne Total avec l'onglet Produit de la Facture.

11. Cliquez sur Retour pour revenir à l'onglet Lots , puis cochez les cases des lots à valider.
12. Cliquez sur le bouton Publier pour valider la facture multi-client (rend toutes les entrées incluses dans la facture comme facturées).
13. Lorsque vous êtes invité à confirmer la validation des lots de factures, cliquez soit sur :
    1. Oui pour procéder à la publication.
    2. Non pour annuler la demande et revenir à la page Gestionnaire de factures .
14. Cliquez sur le lien Retour pour revenir à l'onglet Lots .

3. Cliquez sur Créer Lot et accédez à la page Lot de paies.
4. Cliquez sur l'icône Parcourir à droite de la zone Entreprises pour accéder à la page Sélection multi-entreprises où vous pouvez sélectionner la ou les entreprises pour lesquelles les lots de paie doivent être traités. Le concept d'entreprise filtre la liste des utilisateurs associés aux entreprises sélectionnées. Les entreprises peuvent être associées à des utilisateurs et à des sites respectivement à partir des pages User Edit et Site Edit.

   Lors de la génération d'un lot de paie, sélectionnez l'entreprise pour laquelle les lots de paie sont traités afin de garantir que seuls les utilisateurs associés à l'entreprise sélectionnée soient affichés.

5. Sélectionnez les entreprises dans la liste des éléments disponibles sur la gauche.
   1. Lorsqu'une seule entreprise est sélectionnée en cliquant sur le bouton Créer un ou plusieurs lots, une paie est créée pour cette seule entreprise sélectionnée et ouverte en mode édition.
   2. Lorsque plusieurs entreprises sont sélectionnées en cliquant sur le bouton Créer un ou plusieurs lots, une paie est générée pour chaque entreprise sélectionnée et vous êtes redirigé vers la page Gestionnaire de paie où vous pouvez sélectionner et traiter/modifier les lots de paie individuels si nécessaire.

      Vous souhaiterez peut-être affiner votre liste d'entreprises disponibles. Sélectionnez Nom ou Identifiant parmi les critères de recherche disponibles, puis entrez une valeur correspondante dans la zone Rechercher. Cliquez sur l'icône de recherche pour affiner la liste des éléments disponibles.

6. Cliquez sur le bouton fléché pour les ajouter à la liste des éléments sélectionnés sur la droite.

   Remarque : Lors du processus de génération de la paie, une fois qu'une entreprise est sélectionnée, le système affiche uniquement les utilisateurs associés à l'entreprise sélectionnée.

   • Si la Société sélectionnée n'est pas associée à l'Utilisateur, alors le système valide le Site.
   • Si les entreprises correspondent, alors la paie de tous les utilisateurs associés à ce site est traitée.
   • Si aucun utilisateur ni site n'est associé à la société sélectionnée et si la société sélectionnée est la société par défaut (définie sous l'onglet Configuration > Financière > Valeurs par défaut), alors tous les autres utilisateurs de l'application sont traités dans le lot de paie.
7. Cliquez sur le bouton Retour pour revenir à la page Créer un lot de paie .
8. Sélectionnez l'intervalle de paie en sélectionnant les dates de début et de fin .
   1. Saisissez ou sélectionnez la date de début de votre lot de paie.
   2. Saisissez ou sélectionnez la date de fin de votre lot de paie.
9. Dans la section Options de paie, sélectionnez l'une des options souhaitées :
   1. Inclure le temps payable
   2. Inclure les frais financiers à payer
10. Cliquez sur Créer un ou plusieurs lots.

    Remarque : Lorsque plusieurs entreprises sont sélectionnées en cliquant sur le bouton Créer un ou plusieurs lots, une paie est générée pour chaque entreprise sélectionnée et vous êtes redirigé vers la page Gestionnaire de paie où vous pouvez sélectionner et traiter/modifier les lots de paie individuels si nécessaire.

2. Vous ne pouvez pas valider un lot de paie tant que toutes les entrées de temps dans l'intervalle de lot n'ont pas été marquées comme approuvées.

3. Cliquez sur le numéro de lot de la paie qui sera publiée pour ouvrir la page Lot de paie .

   L'option Inclure les frais monétaires payables est désactivée si le système de paie est défini sur Système interne .

4. Cliquez sur l'élément de menu Codes de paie pour afficher les informations sur les transactions de paie, telles que les noms d'utilisateur, les codes de paie, les entrées de temps et les montants.
5. Cliquez sur le bouton Publier pour ouvrir la boîte de dialogue Publier un lot de paie .
6. Cliquez sur le bouton Calendrier à côté de la zone Date de publication pour sélectionner une nouvelle date, si la date n'est pas correcte.
7. Sélectionnez un modèle dans la liste Modèle de paie , puis cliquez sur le lien Aperçu pour afficher la présentation des informations du lot de paie (facultatif).

   La section Aperçu est en lecture seule et affiche le total de toutes les entrées de dépenses et de frais monétaires incluses dans le lot de paie.

8. Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la page Exportation de la paie vers QuickBooks qui affiche l'état du processus d'exportation.

   Remarque : Le Le système calcule le montant du coût du lot de paie, mais l'intégration envoie simplement les heures car QuickBooks effectue indépendamment le calcul du montant. Par conséquent, aux fins de la paie, il est important que les règles de coûts établies dans également être configuré dans QuickBooks.

   L'intégration est structurée comme telle en reconnaissance de toutes les lois applicables et/ou exceptions que QuickBooks peut avoir ; par conséquent, il s'agit de :

   1. Assurez-vous que l'intégrité des données de paie, conservées dans QuickBooks, est maintenue.
   2. Empêchez tout effet indésirable de la modification des valeurs en n'envoyant pas ' montants calculés.
9. Lors de l'exportation de la paie vers la feuille de temps hebdomadaire QuickBooks, les trois choses suivantes se produisent :
   1. Chaque entrée de temps/frais de temps payable unique, incluse dans une paie et exportée vers QuickBooks, apparaît comme un élément de ligne distinct sur la feuille de temps QuickBooks.
      1. Un temps/frais de temps unique fait référence à toute entrée payable qui est :
         • Pas contre la même tâche qu’une autre saisie de temps/temps.
         • Contre la même tâche mais n’a pas la même valeur d’attribut facturable.
      2. Les entrées non uniques sont combinées et apparaissent sur une seule ligne dans la feuille de temps QuickBooks.
   2. Le statut facturable/non facturable de chaque entrée de temps/frais de temps est reflété dans la feuille de temps QuickBooks.
   3. La ou les notes pour une entrée de temps/frais de temps apparaissent sous la colonne Notes de la feuille de temps QuickBooks avec les paramètres suivants :
      1. La limite de longueur est de 1 000 caractères ; donc tout la note de saisie de temps/frais de temps comportant plus de 1000 caractères est tronquée.
      2. L’habillage du texte dépend de l’option Envelopper le texte de la feuille de temps de QuickBooks dans le champ Notes.
      3. Une entrée de temps/charge de temps unique avec plus d'une note apparaît, chaque note étant séparée par des tuyaux doubles, en particulier [Espace] tuyaux doubles (||) [Espace] (||)

         Les entrées de temps/frais de temps non payables et négatives ne sont pas exportées vers les feuilles de temps QuickBooks.

10. Une fois le lot de paie exporté, la page Exportation des comptes fournisseurs vers QuickBooks indique que les comptes fournisseurs ont été exportés avec succès. Si le processus d'exportation échoue, un message d'erreur précise les problèmes avec les solutions possibles.

11. Cliquez sur Retour pour revenir à la boîte de dialogue Publier un lot de paie.

12. Cliquez sur Publier pour valider le lot de paie (marquer toutes les entrées de temps comme payées).

    Le Lot de Paie ne peut pas être comptabilisé si tout ou partie des Saisies de temps à valider font partie de périodes ouvertes. Vous ne pouvez pas valider le lot tant que toutes les périodes de l'intervalle de lot n'ont pas été marquées comme fermées.

13. Une invite s'affiche demandant la confirmation de la validation du lot de paie, cliquez sur l'un des deux :
    1. Oui , pour procéder à la publication.
    2. Non pour annuler.
14. Cliquez sur le bouton Fermer pour revenir à la page Lot de paie .
15. Cliquez ensuite sur Retour pour revenir à la page Gestionnaire de paie .